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更新时间:2024-05-20宏观专题报告:美伊冲突不断,如何影响通胀?
美伊冲突爆发,油价波动加剧。美国伊朗冲突不断,油价先涨后跌。1 月3日,美军空袭致使伊朗苏莱曼尼少将丧生,美伊冲突拉开序幕。随后伊朗政府宣布中止履行伊核协议,并向美军驻伊拉克空军基地发射导弹,10日美国正式宣布对伊朗进行新一轮制裁。美伊冲突爆发初期,国际油价出现暴涨,但随后美国和伊朗后续应对措施都相对克制,油价又吐回涨幅。历史上中东局势动荡,确实会导致油价上涨。美伊冲突之所以会引发油价上涨主要原因在于中东是重要产油地区。历史上第一次石油危机和第二次石油危机导致油价涨幅均超过200%,而90年代以来爆发的海湾战争和伊拉克战争也导致油价短期飙升,但涨幅有所减弱,随后油价也均出现回落。油价大涨往往引发高通胀。油价上涨往往会导致通胀明显攀升,1973年、1978年和1990年三次石油危机的爆发都引发了美国高通胀,而油价与我国PPI走势也密切相关,这次美伊冲突升级是否会影响未来油价走势?又会如何影响通胀?
未来油价如何演绎?油价取决于供需,近期上涨主因供小于需。作为一种商品,历史上油价走势与原油供需关系密切相关。19年10月以来国际油价出现上涨,主要原因在供给缺口,9月沙特因石油设施遇袭导致原油产量大幅下滑,而原油需求则随着全球制造业PMI的企稳有所回暖。中性情况下,20年原油供需基本平衡,布油或维持在60-75美元/桶之间。需求方面,今年全球经济进一步失速风险不大,EIA和OPEC预测2020年全球原油需求会小幅反弹。供给方面,考虑OPEC与非OPEC达成的最新减产协议,2020年全年原油产量或是先降后逐步回升的情况,EIA预测全年供给与需求扩张相似。如果美伊冲突不进一步升级,短期扰动或加剧国际油价波动,但我们预计全年布伦特原油价格或在60-75美元/桶之间震荡。美伊冲突全面升级或导致短期油价突破100美元/桶关口,但概率较低。近期美伊冲突为未来原油供给增添了不确定性,如果美伊局势进一步恶化,中东整体原油供给都会受到影响。以第三次石油危机来衡量最坏的情况,冲突全面升级或导致原油价格短期突破100美元/桶的关口,但也不会维持太久。目前来看,美伊冲突进一步恶化概率较小。一方面,油价大涨不利于美国经济和股市,这是美国总统特朗普不想看到的。另一方面,18年以来美国对伊朗的制裁导致其经济持续下滑,也没有意愿扩大冲突。但是如果美伊关系不能缓和,我们认为今年中东地区还是会小冲突不断,这可能会加大今年油价的波动。
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- 宏观专题报告:美伊冲突不断,如何影响通胀?美伊冲突爆发,油价波动加剧。未来油价取决于供需,近期上涨主因供小于需,中性情况下,20年原油供需基本平衡,布油或维持在 60-75 美元/桶之间。全年 PPI 或将温和回升。2019-2020年发布时间:2020-05-01
- 固定收益专题:美伊冲突与油价、美元和美债(1)我们认为未来一年内虽然美伊紧张局面大概率仍会延续,只要未来的美伊冲突不直接影响全球原油供给,那么原油价格在全球和中国需求走弱影响下预计回归区间震荡,估计中枢还是在65左右;(2)中东局势对美国本土经济形势的冲击不大,因而对美元的影响主要是推动避险情绪。我们判断短期内避险情绪将推动美元震荡上行。然而美国经济疲弱现象愈发明显,美联储重启扩表,而欧日货币政策宽松的脚步反而暂缓,强美元的基本面支撑在弱化,所以中期内仍可看空美元,至于长期还要观察美欧日经济和政策的最终对比,美国经济的未来变化是否进一步放大其他区域经济体的风险,如果是,美元可能再度走强;(3)中东原油对美国的通胀影响正在弱化,同样对于经济基本面的冲击也在减小。联储目前不会对此事件作出任何反应。2020年,美国经济的主线逻辑是周期和逆周期的博弈:在货币政策的滞后支撑消退后,美国基本面是否会再度下行,而这会倒逼美联储继续宽松,所以美债上限仍然是2.0%。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 2020美伊白皮书:全面解码美妆消费者心智2020美伊大赏作为中国美容博览会倾力打造的年度美妆IP,经由全网销量、口碑推荐、话题量等参考依据形成9大品类、24个细分类目下140余件美妆好物推荐。基于阿里生态强大的数据能力,对市场、用户进行了全面深入的分析,从而得出新形势下美妆趋势、消费者心智画像、货品需求,最终形成行之有效的营销策略,入新方法、新模型和新人群,引领行业成长以及商家拓圈方向,帮助产业链上各方伙伴更好地认识市场、了解消费者、把握趋势机遇,从而共同促进行业资源的全方位整合,推动美容护肤与个体护理行业的长期、健康、持续发展。2020年发布时间:2020-09-24
- 高频数据观察:美伊冲突引发金油上涨消费小幅回落,生产维持稳定。美伊冲突加剧,美国制造业PMI不及预期。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 伊泰煤炭-2022年第一季度報告2022年发布时间:2022-05-10
- 专题报告(原油):美伊冲突升温,地缘溢价抬升美伊冲突加剧,提振市场情绪,风险溢价飙升。若爆发大规模战争导致供应中断高位,油价寸突破上行可能;若转为游击式持久战,对实际供应影响或有限,风险溢价维持但价格或仍框架内震荡。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 伊泰煤炭-截至2021年12月31日止年度之全年業績公告2021年发布时间:2022-04-18
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- 国防军工行业:美伊冲突持续发酵,关注板块短期催化美伊局势迅速升温,军工板块有望迎来短期情绪催化,改革+成长逻辑不断强化,军工行业景气度将持续上行,重点推荐优质资产证券化和军民两用技术投资机会2019-2020年发布时间:2020-04-18
- 投资策略定期报告:经济企稳关注制造业,美伊冲突引发变化当前经济阶段企稳,我们认为需要关注制造业的一些子行业中期复苏机会,本周央行宣布降准提振市场信心,留意央行后续操作节奏是否灵活调整。中东发生重要地缘政治事件,美伊冲突带来新的不确定性,另外,本周发生的一件重要产业事件是国产特斯拉Model3 降价,我们认为这是国产新能源汽车产业的标志性事件。我们认为需要积极关注特斯拉产业链公司在2020 年及未来数年基本面上行机会。2019-2020年发布时间:2020-09-09
- 《大国博弈》系列篇四:美伊战争,美国打不起,伊朗不想打2019年发布时间:2020-01-22
- 2015年美甲互联网研究报告早在2014年中国美甲行业的市场规模达到580亿,2015年更是高达760亿,如果按照预计的将以每年30%的速度持续增长,那么到2017年美甲市场就将成为千亿级的市场。而美甲行业的使用服务人群中,人均年消费次数为10.7次,对比美容行业的人均年消费次数5.7次,和美发行业的人均消费次数8.4次,属于最高频的女性美业项目。由此可见,美甲行业是的潜力和前景是有多么的可观。2015年发布时间:2020-10-26
- 国防军工行业地缘局势专题报告:美伊紧张局势升级,关注无人机和导弹方向投资机会1 月3 日,美军对伊朗指挥官实施了“斩首行动”。此后,双方关系剑拔弩张,冲突一触即发。我们通过分析当前局势的背后原因和美伊两国关系的历史形成,我们认为紧张局面将持续,发生大规模冲突的概率较小。同时,我们还多维度对比了美伊两国的军事实力,美国具备全面压制优势,但伊朗亦有一定的反制措施。2020年发布时间:2020-04-18
- 化工行业:美伊冲突油价大涨,先正达集团巨无霸呼之欲出周五布油收盘价 68.70 美元/桶,环比上周涨 1.89美元/桶;美国 1 月 3 日当周原油钻机数 670 部,环比减 7 口,前值减 8 口。美伊冲突油价大涨。2019-2020年发布时间:2020-04-18
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- 2018年中国求美者年龄分布情况该统计数据包含了2018年我国求美者年龄分布情况。2018年我国求美者年龄在25岁以下的占比为44.68%。2018年发布时间:2020-06-06
- 黄金观点第23期:美伊冲突仍有持续发酵的时间和空间,本轮金价有望突破1700美元本周金价大幅上涨的直接催化剂是1 月3 日,伊朗革命卫队“圣城旅”的指挥官苏莱曼尼在伊拉克巴格达机场外遭美军定点清除,从苏莱曼尼之死以及可能衍生出的美伊博弈来看,大概率不会走向失控和全面对抗,但仍有发酵升级的时间和空间,类似于政策之于稀土的炒作,预计后续美伊博弈会大幅刺激黄金在1 季度的表现。再叠加黄金中长期处于上升周期,近期上涨动能较强,预计本轮金价有望突破1700 美元2019-2020年发布时间:2020-04-18
- 《宏观观察》2015年第30期:美伊达成全面协议的外溢影响与我国对策2015年10月,伊朗核问题全面协议正式生效,在对伊朗核能力进行限制的同时,国际社会将逐步解除对伊朗的经济制裁。取消制裁将对伊朗国内经济、世界原油市场和地区经济产生重要影响,也将为中国经济发展和中资银行业务带来机遇。为规避潜在的政治风险和商业风险,中国应加强与美国在伊朗能源安全领域的合作,重点投资伊朗下游石化工业;加强金融合作,推进石油人民币业务,建立政治互信,巩固地区影响力。2015年发布时间:2021-04-21
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