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更新时间:2023-08-04银行业:四月底从绝对收益转向相对收益
核心观点:
●预计估值修复阶段性结束, 板块回归基本面行情,个股走势或分化
年初以来,宽松政策持续加码,流动性总体充裕,且市场风险偏好明显提升,共同驱动了一季度的上涨行情。银行板块(中信一级)一季度累计上涨16.39%,在29个一级行业中排名末位,当前PB (整体法,最新)为0.89倍,接近2018年三季度平均水平。总体来看,经过3月份的震荡调整后,目前估值处于低位。
进入4月份,资金需求季节性增加,预计流动性边际收紧。此外,近期美欧日等央行对经济形势和货币政策进行了偏鸽派的表态,市场对全球经济增长放缓的担忧情绪.上升。中美新一轮贸易谈判开启,也可能带来新的不确定性。风险偏好预计回落。
总的来看,预计估值修复阶段性结束,板块将回归业绩驱动的基本面行情,个股走势或分化。
●18年PPOP增速平稳向上,一季报业绩稳健增长可期,建议4月下旬开始增配银行
截至本周五,已有16家A股上市银行(不含19年新上市的)披露18年年报,财报数据显示,得益于信贷投放力度加大、息差同比提升等,18年16家银行PPOP合计同比增长9.3%,环比前三季度小幅提高0.3PCT, 延续了18年以来的逐季上升趋势,不过增速曲线开始走平。18年披备计提力度明显加大,18/3Q 18A拨备同比增速分别为20.9%,21.9%,受此影响,全年归母净利润增速较前三季度回落1.4PCT至5.1%。其中,4家银行归母净利润增速仍保持10%以上增幅,涨幅位居前三的是宁波银行、招商银行和长沙银行。
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