数据简介

本期跟踪时间区间为2020年12月19日~12月25日，上期为12月12日~12月18日，下期为2020年12月26日~2021年1月1日。总量情况：根据Wind数据统计，截至2020年12月25日，银行同业存单存量规模111,187亿元，较月初增加11,064亿元，其中AA+级以下同业存单余额较月初增加219亿元；商业银行债券和资本工具存量规模分别为21,228亿元和34,314亿元。同业存单：本期累计发行673笔，实际总发行4,195亿元，日均发行839亿元（上期：609亿元），AA+级以下银行日均发行30亿元（上期：30亿元）。募集成功率方面：本期整体募集成功率84.2%（上期：79.2%），AA+级以下56.3%（上期：51.4%）。发行利率方面：本期整体发行利率3.28%（上期：3.37%），AA+级以下3.58%（上期：3.59%）。存量方面：目前整体银行存量同业存单付息成本率为3.05%（上期：3.04%），本期末存量加权剩余期限144.80日（上期末：142.98日）。到期方面：本期到期4,024亿元（上期：6,051亿元），预计下期到期2,131亿元。