数据简介

宏观因子事件最新触发5个，其中4个看多短期行情，日历效应12月多数调整，春季躁动最强效应在2-3月，但由于自7月份以来市场已经调整足够充分，春季躁动可能提前，保持看多至明年初的结论。风险提示量化模型成功率并非100%，市场极端情况模型可能失效，注意控制风险。