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证券投资类私募基金行业月报：逆周期政策发力，股票策略领先
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本文通过回顾1月份私募基金业绩、私募基金投资环境分析、私募行业动态，总结了逆周期政策发力，股票策略领先的原因。
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证券投资类私募基金行业月报：逆周期政策发力，股票策略领先 1月份私募基金业绩回顾： ■按照股票主动策略和量化多头策略私募公司规模分类，这两类策略都是规模小于10亿公司旗下的产品最多，分别为5231只和676只。对于旗下产品收益率平均值而言，股票主动策略是规模介于50-100亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为3.97%，量化多头策略是规模介于10-20亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为2.30%。 ■1月份，股票主动策略私募产品平均收益为2.31%， 纳入统计的10077只产品中，约65%的产品收益率为正。此外，量化多头策略、量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益分别为1.77%、1.26%、0.62%、0.87%。 私募基金投资环境分析： ■市场回顾：1月份上证综指下跌2.41%，沪深300下跌2.26%，中小板指上涨6.15%，创业板指上涨7.21%。板块方面，根据申万一级行业，多数板块下跌，其中，电子、计算机、电气设备、医药生物等板块涨幅居前，电子板块涨幅最大，为13.54%。股指期货方面，三大股指期货贴水率在12月底均出现小幅升水后，1月份波动幅度较大，截止1月底，三大股指期货均出现贴水，IF、IH、IC的升贴水率分别为-0.24%、-0.10%、-0.58%。大类因子方面，1月份量化因子、质量因子、技术因子、盈利因子取得正收益，其中量化因子涨幅最大，为1.03%。 【更多详情，请下载：证券投资类私募基金行业月报：逆周期政策发力，股票策略领先】
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