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2019年四季度基金详细持仓分析：权益仓位升至高位，电子地产增幅较大
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数据简介
我们对基金四季报披露的相关数据进行了详细的分析统计，主要结论如下:1）2019 年四季度市场基金份额及资产净值大幅上升，且新发基金只数及份额同样双双回暖。2）偏股型主动管理基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）股票仓位持续上升，且当期已升至历史高点。3）行业配置上，地产、电子布局加强，食品、医药占比回落。4）从集中度的角度看，四季度基金持仓的行业集中度小幅下降，显示基金抱 团取暖的态势略有松动。个股上，基金重仓个股的集中度同样自 2019 年二季度达到阶段性高点后开始连续两个月持续回落了。
详情描述
2019年四季度基金详细持仓分析：权益仓位升至高位，电子地产增幅较大 ●核心结论：权益仓位升至高位，电子地产增幅较大 1) 2019年四季度市场基金份额及资产净值大幅上升，且新发基金只数及份额同样双双回暖。 2)偏股型主动管理基金股票仓位持续上升，且当期已升至历史高点。 3)行业配置上，地产、电子布局加强，食品、医药占比回落。 4)从集中度的角度看，四季度基金持仓的行业集中度小幅下降，显示基金抱团取暖的态势略有松动。 ●基金持仓规模 总规模：基金份额及净值大幅上升。2019年四季度市场基金份额及资产净值环比大幅上升。 发行规模：发行只数及份额双双回暖。 ●基金行业配置变化. 股票仓位：总体仓位升至历史高点。 板块持股市值：创业板持股市值大幅上升。 行业持股比例：地产、电子布局加强，食品、医药占比回落。行业配置上，地产、电子板块四季度占比增幅居前，而食品饮料和医药生物板块在年初以来获得较大涨幅的背景下，基金仓位有所调减。 重仓行业集中度：四季度重仓行业集中度小幅下滑。 机构持仓与行业表现：传媒、电子表现与机构持仓高度相关。整体来看，基金重仓股行业占比分布与行业指数表现相关性较高。 ●基金个股配置变化 重仓个股配置：消费、金融个股较为集中。 重仓个股集中度：重仓个股集中度持续下降。四季度前10大重仓股占所有重仓股市值较上季度下降3%。 ●陆港通基金配置变化。 【更多详情，请下载：2019年四季度基金详细持仓分析：权益仓位升至高位，电子地产增幅较大】"
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