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外资“颠覆”A股系列之六：2019年外资复盘
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本文的投资要点是：以陆股通为主力通道的外资机构已经成为A股市场的重要参与者之一，2019年北向资金配置风格更加均衡，整体减配消费(-1.7%)，增配周期(+1.8%)、制造(+1.2%)等，“ISEF”模型解释2019年遭陆股通卖出的5只明星股。
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外资“颠覆”A股系列之六：2019年外资复盘 投资要点 ◆以陆股通为主力通道的外资机构已经成为A股市场的重要参与者之一 2019年除4月、5月之外，其余10个月陆股通均净流入，全年净流入额超过3500亿元，较201 8年增加575亿 全年北向资金全年成交额接近10万亿 ，占全部A股成交额的7.6% ( 201 8年为4.7万亿，占比5.1% ) 「资金流入规模」前三的行业是：银行(522亿)、医药(513亿)、家电(457亿) 「流入规模占比」前三的行业是：家电(6.75%)、建材(3.86%)、医药(3.17%) ◆2019年北向资金配置风格更加均衡，整体减配消费(1.7%) ，增配周期(+1.8%)、制造(+1.2%)等 目前陆股通持股市值约1.4万亿，多集中于食饮家电、银行非银、医药，合计占比接近60% 外资持股 占比较高的行业是家电、食品饮料、消费者服务、建材，均超10% 流入规模前100家公司，有63%跑赢沪深300，涨幅中位数为52%(前50有66%跑赢沪深300 ，涨幅中位数53%)》流入占比前100家公司，有70%跑赢沪深300，涨幅中位数为55% (前50有82%跑赢沪深300 ，涨幅中位数64%) ◆“ISEF”模型解释2019年遭陆股通卖出的5只明星股 “S”ROE稳定型：贵州茅台、伊利股份、上海机场遭卖出130亿，估值较高导致外资兑现部分浮盈 “E”事件冲击型：大族激光遭卖出40亿(需求承压、行业竞争加剧，导致业绩下滑，欧洲研发公司受质疑) 海康威视遭卖出60亿(中美摩擦带来不确定性，Q1业绩下滑加剧投资者担忧，二三季度有所回暖) 【更多详情，请下载：外资“颠覆”A股系列之六：2019年外资复盘】"
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