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2020年全球市场量化资产配置年度观点：小周期争明日，大周期赢未来
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本文是2020 年全球市场量化资产配置年度观点，包括2020 年周期上行将主导市场风险与投资机会的变化，2020 全球宏观经济状态与历史类似阶段对比：风险资产配置价值回升，根据全球主要经济指标周期状态与相位关系判断 2020 的投资机会与风险。
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2020年全球市场量化资产配置年度观点：小周期争明日，大周期赢未来 ■2020年周期上行将主导市场风险与投资机会的变化 基于金融经济系统的整体性视角，分析市场周期状态，根据大宗、PPI、CPI、 利率(债券】、股票、美元等六大类指标的周期相位关系，研判2020年大类资产投资机会与风险。2020年实体经济周期上行奠定市场主基调，利多风险资产，大宗与股市、美元、黄金的长周期状态或孕育大级别投资机会。 ■2020全球宏观经济状态与历史类似阶段对比：当前大宗商品短、长周期上行，中周期将见顶回落的状态类似于2002-2003年：大宗或开始趋势性上行，股市中长期估值压力仍存，受基钦周期上行影响盈利或复苏，2020年新兴市场相比于发达市场股市或存高贝塔优势。预计未来债券与美元大概率逐渐走弱。 ■根据全球主要经济指标周期状态与相位关系判断2020的投资机会与风险我们以大宗作为周期分析的基准，基于信号系统方法测量的市场变量周期状态，结合宏观经济基本逻辑，依次对六类指标在2020年的运动方向进行预测分析：大宗42个月短周期与200个月长周期上行，100个月中周期位于顶部拐点区域，2020年大宗有望走牛。 ■全球主要市场三周期在2020年对不同资产的影响总结 将宏观经济指标和金融资产价格一起对比分析，发现不同指标的相位存在差异。2020实体经济基钦周期上行带动股指、利率及物价指标上行，股票和大宗商品投资机会凸显。 【更多详情，请下载：2020年全球市场量化资产配置年度观点：小周期争明日，大周期赢未来】"
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