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QDII基金投资策略报告：恐慌情绪边际减弱，核心回归盈利支撑
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数据简介
对2 月的国际金融市场而言，新冠病毒对风险偏好的影响更偏向于短期冲击而非趋势性扭转， 随着负面情绪的集中宣泄告一段落，后市大概率将呈低开后反弹的走势，全球市场将重新回归基本面理性主导。当前海外市场基本面及流动性整体向好，阶段有望为股市提供支撑，就QDII 基金组合的大类资产配置而言，处于核心位置的权益类品种建议以“美股+港股轮动”的方式动态把握时机。
详情描述
QDII基金投资策略报告：恐慌情绪边际减弱，核心回归盈利支撑 基本结论 ■因疫情爆发正值春节假日，1月QDII业绩未反映冲击影响。263只QDII月均回报率0.18%，六成取得正收益。科技互联主题、纳斯达克100这两类业绩居前，延续2019年领跑势头；新兴市场和医药生物主题中主动管理型的佼佼者也表现抢眼。能源、商品以及港股指数型全军覆没，跌幅3%~13%。 ■对2月的国际金融市场而言，新冠病毒对风险偏好的影响更偏向于短期冲击而非趋势性扭转。随着负面情绪的集中宣泄告一段落，后市大概率将呈低开后反弹的走势。预计当疫情防控出现积极进展，市场情绪将迅速得以修复，且海外市场并非疫情主要爆发地，所受冲击较为间接温和。当前海外市场基本面及流动性整体向好，阶段有望为股市提供支撑。企业财报角度，标普500指数成分股已有45%披露四季度财报，其中69%企业盈利超预期、65%企业销售额超预期。货币政策环境来看，继续稳定市场宽松预期。 ■就QDII基金组合的大类资产配置而言，处于核心位置的权益类品种建议以 “美股+港股轮动”的方式动态把握时机：美股阶段具备盈利支撑和流动性宽松预期，且受疫情影响较为间接，可维持核心配置；港股几经回调后具备估值优势，一旦事态出现实质性缓解即有望开展反弹，此等环境往往对主动管理型基金更有利，建议择机布局并着重把握中期港股与美股的轮动机会。 【更多详情，请下载：QDII基金投资策略报告：恐慌情绪边际减弱，核心回归盈利支撑】
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