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国防军工行业19Q2公募基金持仓分析：公募基金军工股持仓持续下滑，关注行业投资机会
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数据简介
本报告以83家军工类公司作为样本进行研究，分析国防军工行业19Q2公募基金持仓情况。
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公募基金连续三季度减仓军工股，持仓比例创历史新低 根据主动型公募基金（选取标准见正文）重仓股持仓情况统计，公募基金2019Q2持有军工股84亿元，较2019Q1减少25亿元；军工股持仓比例为1.09%，相较于2019Q1降低0.4个百分点；同期A股总市值与上期相差不大，军工股总市值减少8.7%。2019Q2，公募基金减仓军工股，从历史来看，公募基金持仓比例仍然处于2013Q4以来的低点。 公募基金军工股持仓集中度仍然保持高位，重点持有军工集团上市公司 2019Q2，军工集团上市公司在公募基金军工股持仓中的市值占比为78.93%，相较于2019Q1提升1.3个百分点，同期军工集团上市公司在军工股中的市值占比下降0.66个百分点。前十大个股市值占军工股持仓市值的71%，环比提升3个百分点，军工股持仓集中度保持高位。 公募基金持仓与行业景气度出现背离 从基本面看，18年年报、19年一季报行业业绩出现了边际改善，19年上半年行业资产证券化进度加快，目前公募基金军工股持仓与行业基本面背离，关注行业投资机会。 投资建议 看好核心装备板块：中直股份、内蒙一机、中航沈飞等；看好国产化替代空间大的关键设备、关键元器件和原材料领域：航发动力、中国动力、中航光电、航天电器、火炬电子、光威复材等；关注国企改革领域：中国船舶、四创电子、杰赛科技。 【更多详情，请下载：国防军工行业19Q2公募基金持仓分析：公募基金军工股持仓持续下滑，关注行业投资机会】
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