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钢铁、建材行业3Q19持仓：钢铁、建材公募仓位环比走低，建材龙头北水持股增加
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淡季盈利季节性下滑，钢铁、建材公募仓位均环比走低。1）钢铁行业：3Q19由于钢价淡季季节性下滑，同时钢厂铁矿石成本环比走高，3Q19钢企盈利整体承压，3Q19钢铁持仓比重环比2Q下滑0.3ppt至0.23%，仍处于明显低配状态。2）建材行业：3Q19建材持仓比重环比2Q19下降0.14ppt至1.05%，低配幅度环比2Q19增加0.04ppt，我们认为可能是受到3Q19全国水泥均价、吨毛利季节性窄幅回调，区域水泥龙头业绩同比增幅较上半年收窄等因素影响；3Q19浮法玻璃、防水板块虽然基本面较好，但主要标的仓位并未环比2Q明显增长。
详情描述
钢铁、建材行业3Q19持仓：钢铁、建材公募仓位环比走低，建材龙头北水持股增加 淡季盈利季节性下滑，钢铁、建材公募仓位均环比走低。1) 钢铁行业: 3019由于钢价淡季季节性下滑，同时钢厂铁矿石成本环比走高，3Q19钢企盈利整体承压，3Q19 钢铁持仓比重环比2Q下滑0.3ppt至0.23%，仍处于明显低配状态。2)建材行业: 3Q19建材持仓比重环比2Q19下降0.14ppt至1.05%，低配幅度环比2Q19增加0.04ppt,我们认为可能是受到3Q19全国水泥均价、吨毛利季节性窄幅回调，区域水泥龙头业绩同比增幅较上半年收窄等因素影响; 3Q19 浮法玻璃、防水板块虽然基本面较好，但主要标的仓位并未环比2Q明显增长。 3Q19钢铁子板块中特钢表现最好，基金重仓持仓增加明显。3Q19 基金重仓持有市值排名前三的钢铁板块标的分别为宝钢股份、三钢闽光、大冶特钢;持有市值金额环比增幅最大的三家公司为:大冶特钢(持有基金数环比2Q增加11家)、柳钢股份(环比+2家)永兴特钢(环比+2家)，持有市值金额环比降幅最大的三家则均为普钢标的:宝钢股份(持有基金数环比-8家)、华菱钢铁(环比-10家)、方大特钢(环比-10家)。北上流入资金方面，沪深港通有持股的钢铁标的中，3Q19末沪深港通持股占自由流通股本(下称“北上持股占比”)的比重平均为2.62%，较2Q末的2.66%微降0.04ppt, 3Q19末宝钢、马钢北.上持股占比分别为6.8%和6% (环比分别+0.2/-4.5ppt)，仍为板块前二。 【更多详情，请下载：钢铁、建材行业3Q19持仓：钢铁、建材公募仓位环比走低，建材龙头北水持股增加】
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