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影响市场风格的主要变量：实体经济与金融的新搭配、国际关系有所缓和，中国概念相对吸引力上升
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一、梳理自上而下的宏观经济和行业的基本面运行逻辑。二、判断国际和顶层政治取向、外生性调控政策、金融条件和投资风险平价。三、识别核心风格因子、构建基于指数的行业配置策略、筛选优质标的。
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影响市场风格的主要变量：实体经济与金融的新搭配、国际关系有所缓和，中国概念相对吸引力上升 研究思路 一、梳理自上而下的宏观经济和行业的基本面运行逻辑。 二、判断国际和顶层政治取向、外生性调控政策、金融条件和投资风险平价。 三、识别核心风格因子、构建基于指数的行业配置策略、筛选优质标的。 ●宏观经济、行业、公司基本面的景气周期和财务周期：行业规模、增长潜力、利润周期、资本回报，周期性行业的投资、库存与价格；成长行业的替代改进、护城河和天花板；公司在行业中的地位和前景，抓住财务利润实现的时点。 ●宏观政策和市场条件：主要经济和权力主体的制衡关系、国际分工与合作格局、国际金融和风险特征。静态分析、政策方向研判、市场预期和变化方向。金融条件：利率市场结构、汇率、金融渠道、规模与杠杆、风险溢价。市场估值：指数研究（经济体、行业和个股）、横向估值比较、Z-Score、盈利预期变化。 ●机构的市场共识和行为：识别主要市场参与者对特定风险要素的风险偏好和调整。对于风险平价和最优组合的考量，对国别、资产类别、行业和公司的调仓。 ●阶段性行业配置建议和个股筛选：综合以上判断和信息，构建基于指数的行业权重建议，并优选对应标低，形成可执行的投资策略。 【更多详情，请下载：影响市场风格的主要变量：实体经济与金融的新搭配、国际关系有所缓和，中国概念相对吸引力上升】
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